| 跟踪指数 | 基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 规模(亿) | 前一日成交额(亿) | T-1日溢价率 | 费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 国泰基金 | 513100 | 纳指ETF国泰 | 2013-04-25 | 194.68 | 4.75 | +14.39% | 0.80% |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 159941 | 纳指ETF广发 | 2015-06-10 | 346.82 | 11.18 | +13.00% | 1.00% |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 161130 | 纳斯达克100LOF | 2017-06-23 | 17.83 | 0.23 | +4.69% | 0.60% |
| 纳斯达克100 | 华夏基金 | 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | 2020-10-22 | 132.88 | 3.85 | +10.29% | 0.80% |
| 纳斯达克100 | 华安基金 | 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 2022-07-21 | 113.00 | 1.66 | +10.48% | 0.80% |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | 2023-03-01 | 50.98 | 2.39 | +10.17% | 1.00% |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 159660 | 纳指ETF汇添富 | 2023-03-30 | 49.10 | 2.05 | +10.14% | 0.65% |
| 纳斯达克100 | 招商基金 | 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | 2023-04-12 | 99.36 | 1.89 | +10.51% | 0.65% |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 513390 | 纳指100ETF博时 | 2023-04-19 | 42.50 | 1.31 | +9.94% | 0.65% |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 159501 | 纳指ETF嘉实 | 2023-05-31 | 124.11 | 1.03 | +14.27% | 0.60% |
| 纳斯达克100 | 大成基金 | 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | 2023-07-12 | 73.84 | 3.26 | +9.94% | 1.00% |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 159696 | 纳指ETF易方达 | 2023-08-17 | 50.11 | 1.15 | +10.91% | 0.60% |
| 纳斯达克100 | 富国基金 | 513870 | 纳指ETF富国 | 2023-10-25 | 24.71 | 1.53 | +10.26% | 0.60% |
| 标普500 | 博时基金 | 513500 | 标普500ETF博时 | 2013-12-05 | 239.99 | 3.19 | +9.93% | 0.80% |
| 标普500 | 易方达 | 161125 | 标普500LOF | 2016-12-02 | 15.43 | 0.18 | +3.48% | 1.00% |
| 标普500 | 国泰基金 | 159612 | 标普500ETF国泰 | 2022-05-09 | 8.44 | 0.33 | +8.70% | 0.75% |
| 标普500 | 华夏基金 | 159655 | 标普500ETF华夏 | 2022-10-12 | 39.37 | 1.36 | +8.88% | 0.75% |
| 标普500 | 南方基金 | 513650 | 标普500ETF南方 | 2023-03-23 | 76.94 | 2.04 | +9.14% | 0.75% |
| 跟踪指数 | 基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 代销限额(元/日) | 直销限额(元/日) | 费率 | 跟踪误差 | 备注(公告日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 10 | 1,000 | 0.65% | 1.75% | 代销 2026-09-04 直销 2026-09-12 |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 10 | 1,000 | 1.05% | 1.76% | 代销 2026-09-04 直销 2026-09-12 |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 10 | 1,000 | 0.75% | 1.75% | 代销 2026-09-04 直销 2026-09-12 |
| 纳斯达克100 | 宝盈基金 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 200 | 200 | 0.65% | 1.66% | 代销 2026-09-07 直销 2026-09-07 |
| 纳斯达克100 | 宝盈基金 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 200 | 200 | 0.90% | 1.67% | 代销 2026-09-07 直销 2026-09-07 |
| 纳斯达克100 | 南方基金 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 无代销 | 200 | 0.66% | 1.43% | 仅直销·无代销渠道 直销 2026-07-20 |
| 纳斯达克100 | 天弘基金 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 100 | 100 | 0.60% | 1.47% | 代销 2026-09-01 直销 2026-09-01 |
| 纳斯达克100 | 天弘基金 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 100 | 100 | 0.80% | 1.48% | 代销 2026-09-01 直销 2026-09-01 |
| 纳斯达克100 | 万家基金 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 100 | 100 | 0.65% | 2.16% | 代销 2026-09-10 直销 2026-09-10 |
| 纳斯达克100 | 万家基金 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 100 | 100 | 0.85% | 2.16% | 代销 2026-09-10 直销 2026-09-10 |
| 纳斯达克100 | 国泰基金 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 100 | 100 | 1.00% | 1.10% | 代销 2026-09-01 直销 2026-09-01 |
| 纳斯达克100 | 大成基金 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 | 100 | 1.00% | 1.01% | 代销 2026-06-03 直销 2026-06-03 |
| 纳斯达克100 | 大成基金 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 | 100 | 1.30% | 1.01% | 代销 2026-06-03 直销 2026-06-03 |
| 纳斯达克100 | 华安基金 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 | 100 | 1.00% | 1.00% | 代销 2026-07-21 直销 2026-07-21 |
| 纳斯达克100 | 华安基金 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 | 100 | 0.80% | 1.00% | 代销 2026-07-21 直销 2026-07-21 |
| 纳斯达克100 | 天弘基金 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 100 | 无直销 | 0.80% | 1.47% | 代销 2026-09-01 仅代销·无直销渠道 |
| 纳斯达克100 | 建信基金 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 10 | 50 | 1.30% | 2.24% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 纳斯达克100 | 建信基金 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 10 | 50 | 1.00% | 2.24% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 无代销 | 30 | 1.18% | 1.03% | 仅直销·无代销渠道 直销 2026-09-10 |
| 纳斯达克100 | 南方基金 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 10 | 10 | 0.65% | 1.43% | 代销 2026-07-08 直销 2026-07-08 |
| 纳斯达克100 | 南方基金 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 10 | 10 | 0.75% | 1.43% | 代销 2026-07-08 直销 2026-07-08 |
| 纳斯达克100 | 摩根基金 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 10 | 10 | 0.60% | 2.34% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 纳斯达克100 | 摩根基金 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 10 | 10 | 0.90% | 2.33% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 10 | 10 | 0.65% | 1.57% | 代销 2026-04-23 直销 2026-04-23 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 10 | 10 | 0.90% | 1.57% | 代销 2026-04-23 直销 2026-04-23 |
| 纳斯达克100 | 招商基金 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 10 | 10 | 0.65% | 1.74% | 代销 2026-06-09 直销 2026-09-01 |
| 纳斯达克100 | 招商基金 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 10 | 10 | 1.05% | 1.75% | 代销 2026-06-09 直销 2026-09-01 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 10 | 10 | 0.75% | 1.57% | 代销 2026-04-23 直销 2026-04-23 |
| 纳斯达克100 | 建信基金 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 10 | 10 | 1.30% | 2.24% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 2 | 2 | 1.20% | 1.02% | 代销 2026-09-10 直销 2026-09-10 |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 2 | 2 | 1.00% | 1.02% | 代销 2026-09-10 直销 2026-09-10 |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.90% | 1.44% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |
| 纳斯达克100 | 华夏基金 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 2.43% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 纳斯达克100 | 华夏基金 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.10% | 2.44% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.65% | 1.45% | 代销 2025-09-27 直销 2025-09-27 |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.95% | 1.46% | 代销 2025-09-27 直销 2025-09-27 |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.60% | 1.50% | 代销 2026-02-03 直销 2026-02-03 |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.85% | 1.50% | 代销 2026-02-03 直销 2026-02-03 |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.70% | 1.51% | 代销 2026-02-03 直销 2026-02-03 |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 1.46% | 代销 2025-11-21 直销 2025-11-21 |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.60% | 1.44% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |
| 跟踪指数 | 基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 代销限额(元/日) | 直销限额(元/日) | 费率 | 跟踪误差 | 备注(公告日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 天弘基金 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 100 | 100 | 0.80% | — | 代销 2026-09-01 直销 2026-09-01 |
| 标普500 | 天弘基金 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 100 | 100 | 1.05% | — | 代销 2026-09-01 直销 2026-09-01 |
| 标普500 | 天弘基金 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 100 | 无直销 | 1.05% | — | 代销 2026-09-01 仅代销·无直销渠道 |
| 标普500 | 摩根基金 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 10 | 10 | 0.65% | 1.63% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 标普500 | 摩根基金 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 10 | 10 | 0.95% | 1.64% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 标普500 | 博时基金 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 暂停 | 暂停 | 1.15% | 1.25% | 代销 2026-05-08 直销 2026-05-08 |
| 标普500 | 易方达 | 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 暂停 | 暂停 | 1.35% | 1.20% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |
| 标普500 | 国泰基金 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 1.54% | 代销 2025-10-17 直销 2025-10-17 |
| 标普500 | 国泰基金 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 暂停 | 暂停 | 1.05% | 1.55% | 代销 2025-10-17 直销 2025-10-17 |
| 标普500 | 华夏基金 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 2.18% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 标普500 | 华夏基金 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.05% | 2.19% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 标普500 | 博时基金 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.81% | 1.25% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 标普500 | 博时基金 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 1.25% | 代销 2026-05-08 直销 2026-05-08 |
| 标普500 | 易方达 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 暂停 | 暂停 | 1.00% | 1.19% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |